前海联合泳辉纯债A(007327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳辉纯债A(007327)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,641,130.62	9,571,083.29	43,504,813.56	35,568,488.99
利息合计	100,436.84	67,156.02	262,806.51	121,983.83
其中：存款利息收入	3,607.80	2,557.37	25,733.86	22,932.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,829.04	64,598.65	237,072.65	99,051.54
投资收益合计	10,772,612.86	10,013,155.44	18,338,757.25	13,624,604.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,772,612.86	10,013,155.44	18,338,757.25	13,624,604.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-549,380.53	-798,025.60	24,894,096.37	21,821,424.92
其他收入	317,461.45	288,797.43	9,153.43	475.30
费用	1,578,174.07	1,193,908.34	5,064,792.42	3,619,403.08
管理人报酬	661,001.68	503,422.72	2,251,757.12	1,494,306.52
基金托管费	220,333.94	167,807.64	750,585.72	498,102.17
销售服务费	20,054.25	14,962.17	375.05	72.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	493,783.28	412,305.94	1,806,116.99	1,483,049.54
其中：卖出回购金融资产支出	493,783.28	412,305.94	1,806,116.99	1,483,049.54
其他费用	179,840.21	93,190.88	217,200.00	107,860.15
利润总额	9,062,956.55	8,377,174.95	38,440,021.14	31,949,085.91

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