永赢久利债券(007323)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢久利债券(007323)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	159,019,965.06	86,413,548.45	64,057,860.85	28,633,544.22
利息合计	2,505,395.90	2,269,139.43	1,673,646.06	75,686.13
其中：存款利息收入	2,326,200.29	2,091,971.03	566,950.43	3,846.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,195.61	177,168.40	1,106,695.63	71,839.67
投资收益合计	126,318,371.56	62,196,302.77	50,273,353.15	28,216,540.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,318,371.56	62,196,302.77	50,273,353.15	28,216,540.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,196,197.60	21,948,106.25	12,110,861.64	341,317.97
其他收入	-	-	-	-
费用	19,574,840.53	12,538,286.80	10,763,578.22	4,545,329.46
管理人报酬	6,545,032.30	3,479,989.34	3,971,576.43	1,996,395.23
基金托管费	2,181,677.46	1,159,996.48	1,323,858.78	665,465.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,624,492.82	7,774,114.47	5,211,738.78	1,677,037.33
其中：卖出回购金融资产支出	10,624,492.82	7,774,114.47	5,211,738.78	1,677,037.33
其他费用	223,637.95	124,186.51	164,058.18	126,517.95
利润总额	139,445,124.53	73,875,261.65	53,294,282.63	24,088,214.76

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