永赢久利债券(007323)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢久利债券(007323)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,712,808.85	159,019,965.06	86,413,548.45	64,057,860.85
利息合计	5,936.22	2,505,395.90	2,269,139.43	1,673,646.06
其中：存款利息收入	1,497.02	2,326,200.29	2,091,971.03	566,950.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,439.20	179,195.61	177,168.40	1,106,695.63
投资收益合计	38,800,878.58	126,318,371.56	62,196,302.77	50,273,353.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,800,878.58	126,318,371.56	62,196,302.77	50,273,353.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,094,005.95	30,196,197.60	21,948,106.25	12,110,861.64
其他收入	-	-	-	-
费用	10,872,127.27	19,574,840.53	12,538,286.80	10,763,578.22
管理人报酬	3,005,651.95	6,545,032.30	3,479,989.34	3,971,576.43
基金托管费	1,001,883.98	2,181,677.46	1,159,996.48	1,323,858.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,758,700.39	10,624,492.82	7,774,114.47	5,211,738.78
其中：卖出回购金融资产支出	6,758,700.39	10,624,492.82	7,774,114.47	5,211,738.78
其他费用	105,890.95	223,637.95	124,186.51	164,058.18
利润总额	12,840,681.58	139,445,124.53	73,875,261.65	53,294,282.63

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