鹏华金利债券A(007321)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华金利债券A(007321)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	493,000,891.60	281,323,792.64	307,234,968.76	152,528,566.76
利息合计	2,984,643.26	1,720,168.33	2,745,332.13	867,526.04
其中：存款利息收入	711,845.44	316,750.86	922,291.55	392,784.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,272,797.82	1,403,417.47	1,823,040.58	474,741.31
投资收益合计	453,750,580.18	235,900,901.41	214,393,537.03	87,548,487.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	454,855,852.18	236,748,365.41	214,486,308.35	87,657,365.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,105,272.00	-847,464.00	-92,771.32	-108,878.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,074,862.57	43,526,838.72	90,021,837.17	64,050,454.33
其他收入	190,805.59	175,884.18	74,262.43	62,098.82
费用	44,839,059.50	25,990,476.26	29,472,916.01	12,786,026.46
管理人报酬	27,916,662.16	16,113,747.83	15,956,012.55	6,804,650.54
基金托管费	9,305,554.10	5,371,249.30	5,318,670.84	2,268,216.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,535,727.66	3,906,518.37	7,416,724.39	3,362,858.15
其中：卖出回购金融资产支出	6,535,727.66	3,906,518.37	7,416,724.39	3,362,858.15
其他费用	342,740.13	191,841.61	336,457.85	164,369.22
利润总额	448,161,832.10	255,333,316.38	277,762,052.75	139,742,540.30

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