嘉实汇达中短债债券C(007320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实汇达中短债债券C(007320)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	205,836,202.36	86,750,583.39	86,949,392.08	26,112,602.38
利息合计	46,624.31	13,693.86	567,406.57	550,461.38
其中：存款利息收入	46,624.31	13,693.86	93,109.90	76,164.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	474,296.67	474,296.67
投资收益合计	143,582,498.19	66,047,901.16	87,183,262.01	19,041,534.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,582,498.19	66,047,901.16	87,195,861.17	19,054,133.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-12,599.16	-12,599.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,661,338.37	20,234,244.68	-876,421.01	6,455,590.00
其他收入	545,741.49	454,743.69	75,144.51	65,016.44
费用	39,775,016.27	16,670,587.25	26,744,688.49	5,731,510.70
管理人报酬	11,642,633.87	4,802,375.06	7,181,433.63	1,526,498.21
基金托管费	3,880,877.95	1,600,791.70	2,393,811.28	508,832.82
销售服务费	676,072.77	209,242.47	117,230.74	61,105.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,019,063.80	9,790,659.83	16,573,589.94	3,443,013.52
其中：卖出回购金融资产支出	23,019,063.80	9,790,659.83	16,573,589.94	3,443,013.52
其他费用	275,771.68	149,399.33	296,732.97	141,575.64
利润总额	166,061,186.09	70,079,996.14	60,204,703.59	20,381,091.68

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