嘉实汇达中短债债券A(007319)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实汇达中短债债券A(007319)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,919,851.54	205,836,202.36	86,750,583.39	86,949,392.08
利息合计	118,722.68	46,624.31	13,693.86	567,406.57
其中：存款利息收入	113,420.23	46,624.31	13,693.86	93,109.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,302.45	-	-	474,296.67
投资收益合计	87,652,051.87	143,582,498.19	66,047,901.16	87,183,262.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,652,051.87	143,582,498.19	66,047,901.16	87,195,861.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-12,599.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,866,111.29	61,661,338.37	20,234,244.68	-876,421.01
其他收入	15,188.28	545,741.49	454,743.69	75,144.51
费用	24,708,757.09	39,775,016.27	16,670,587.25	26,744,688.49
管理人报酬	7,151,258.66	11,642,633.87	4,802,375.06	7,181,433.63
基金托管费	2,383,752.85	3,880,877.95	1,600,791.70	2,393,811.28
销售服务费	408,053.10	676,072.77	209,242.47	117,230.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,443,579.39	23,019,063.80	9,790,659.83	16,573,589.94
其中：卖出回购金融资产支出	14,443,579.39	23,019,063.80	9,790,659.83	16,573,589.94
其他费用	139,441.28	275,771.68	149,399.33	296,732.97
利润总额	26,211,094.45	166,061,186.09	70,079,996.14	60,204,703.59

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