交银可转债债券C(007317)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银可转债债券C(007317) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银可转债债券C(007317)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,811,727.02	-1,395,653.45	-1,965,317.70	-18,140,636.66
利息合计	4,442.41	44,859.39	25,686.58	101,703.86
其中：存款利息收入	4,442.41	43,649.86	24,800.17	95,067.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,209.53	886.41	6,636.30
投资收益合计	8,001,443.74	-17,135,402.96	-7,632,911.91	-7,399,382.51
其中：股票投资收益	1,941,408.81	-14,628,820.94	-5,846,135.68	-12,418,592.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,832,208.87	-3,853,125.04	-2,627,606.98	3,413,918.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	227,826.06	1,346,543.02	840,830.75	1,605,291.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	789,967.03	15,651,890.07	5,640,023.99	-10,844,624.79
其他收入	15,873.84	43,000.05	1,883.64	1,666.78
费用	717,832.94	2,696,772.07	1,647,014.54	4,153,071.08
管理人报酬	318,842.32	1,088,794.85	643,789.81	1,571,429.17
基金托管费	91,097.81	311,084.30	183,939.98	448,979.86
销售服务费	62,698.26	162,687.02	107,028.57	183,924.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	146,334.23	929,323.10	604,895.85	1,728,558.93
其中：卖出回购金融资产支出	146,334.23	929,323.10	604,895.85	1,728,558.93
其他费用	98,030.38	202,242.91	106,040.17	217,011.84
利润总额	8,093,894.08	-4,092,425.52	-3,612,332.24	-22,293,707.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年