方正富邦添利纯债C(007312)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦添利纯债C(007312)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,097,608.30	34,757,586.61	60,261,033.61	31,159,238.59
利息合计	6,466.03	3,668.56	27,453.28	24,179.84
其中：存款利息收入	6,466.03	3,668.56	6,452.16	3,178.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	21,001.12	21,001.12
投资收益合计	37,531,317.62	18,685,973.07	45,535,031.29	22,892,304.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,531,317.62	18,685,973.07	45,535,031.29	22,892,304.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,559,824.65	16,067,944.98	14,698,549.04	8,242,754.58
其他收入	-	-	-	-
费用	8,155,529.85	3,902,931.13	7,256,971.51	3,616,584.21
管理人报酬	3,078,978.66	1,531,286.59	3,037,979.31	1,504,533.69
基金托管费	1,026,326.21	510,428.88	1,012,659.72	501,511.20
销售服务费	2,865.01	1,585.02	7.30	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,728,926.60	1,701,869.69	2,872,060.70	1,449,243.78
其中：卖出回购金融资产支出	3,728,926.60	1,701,869.69	2,872,060.70	1,449,243.78
其他费用	255,506.70	125,410.89	251,742.94	119,320.90
利润总额	55,942,078.45	30,854,655.48	53,004,062.10	27,542,654.38

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