华泰柏瑞基本面智选C(007307)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞基本面智选C(007307)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,935,388.69	-27,999,123.06	-35,691,569.14	-185,882,270.99
利息合计	25,071.22	45,732.42	23,957.99	185,279.90
其中：存款利息收入	25,071.22	45,732.42	23,957.99	185,279.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,684,779.90	-51,031,579.38	-45,913,071.12	-170,738,665.83
其中：股票投资收益	3,936,326.66	-53,064,442.54	-46,966,268.34	-173,219,393.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	413,295.50	-	14,546.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	748,453.24	1,619,567.66	1,053,197.22	2,466,180.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,777,591.01	22,968,546.80	10,186,275.27	-15,479,555.70
其他收入	3,128.58	18,177.10	11,268.72	150,670.64
费用	657,218.16	1,671,094.07	968,496.02	7,103,278.50
管理人报酬	483,739.43	1,261,646.43	711,039.18	5,609,648.05
基金托管费	80,623.21	210,274.33	118,506.51	934,941.41
销售服务费	28,497.91	67,094.18	37,536.33	338,611.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,357.61	132,070.88	101,414.00	220,077.67
利润总额	2,278,170.53	-29,670,217.13	-36,660,065.16	-192,985,549.49

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