华泰柏瑞基本面智选A(007306)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞基本面智选A(007306)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,999,123.06	-35,691,569.14	-185,882,270.99	-140,205,309.28
利息合计	45,732.42	23,957.99	185,279.90	146,292.40
其中：存款利息收入	45,732.42	23,957.99	185,279.90	146,292.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-51,031,579.38	-45,913,071.12	-170,738,665.83	-122,952,154.79
其中：股票投资收益	-53,064,442.54	-46,966,268.34	-173,219,393.18	-124,968,288.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	413,295.50	-	14,546.94	14,546.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,619,567.66	1,053,197.22	2,466,180.41	2,001,586.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,968,546.80	10,186,275.27	-15,479,555.70	-17,491,087.16
其他收入	18,177.10	11,268.72	150,670.64	91,640.27
费用	1,671,094.07	968,496.02	7,103,278.50	5,268,753.27
管理人报酬	1,261,646.43	711,039.18	5,609,648.05	4,175,052.30
基金托管费	210,274.33	118,506.51	934,941.41	695,842.05
销售服务费	67,094.18	37,536.33	338,611.37	282,852.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,070.88	101,414.00	220,077.67	115,006.06
利润总额	-29,670,217.13	-36,660,065.16	-192,985,549.49	-145,474,062.55

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