国联安新科技混合(007305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安新科技混合(007305)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,360,134.32	-8,955,539.83	-7,834,312.02	11,903,053.28
利息合计	113,133.25	62,791.09	179,843.57	94,731.09
其中：存款利息收入	113,133.25	62,791.09	179,843.57	94,731.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,045,993.85	-13,346,145.33	-8,095,584.50	3,864,565.80
其中：股票投资收益	-3,795,423.76	-13,829,916.37	-9,231,080.01	3,164,856.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	123,886.57	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	749,429.91	483,771.04	1,011,608.94	699,709.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,292,910.92	4,327,792.24	81,428.91	7,943,756.39
其他收入	84.00	22.17	-	-
费用	1,366,322.05	773,592.77	2,440,766.94	1,427,162.65
管理人报酬	1,066,278.30	589,581.99	1,944,288.76	1,149,827.21
基金托管费	177,713.03	98,263.60	324,048.11	191,637.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,330.72	85,747.18	172,430.00	85,697.56
利润总额	2,993,812.27	-9,729,132.60	-10,275,078.96	10,475,890.63

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