京管泰富优势混合C(007304)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,582,892.30 |
-8,334,686.81 |
| 利息合计 |
716,943.09 |
628,511.54 |
| 其中：存款利息收入 |
230,372.62 |
141,941.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
486,570.47 |
486,570.47 |
| 投资收益合计 |
13,030,970.93 |
-3,442,804.46 |
| 其中：股票投资收益 |
10,262,272.73 |
-4,623,757.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,768,698.20 |
1,180,953.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,172,953.95 |
-5,527,661.62 |
| 其他收入 |
7,932.23 |
7,267.73 |
| 费用 |
3,110,387.85 |
1,583,636.13 |
| 管理人报酬 |
2,482,666.94 |
1,253,083.11 |
| 基金托管费 |
413,777.86 |
208,847.18 |
| 销售服务费 |
29,445.16 |
19,473.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
184,497.89 |
102,232.68 |
| 利润总额 |
8,472,504.45 |
-9,918,322.94 |
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