长信利信混合E(007294)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-189,844.24 |
1,668,267.89 |
1,168,428.61 |
-1,614,866.82 |
| 利息合计 |
2,927.09 |
8,023.99 |
4,077.84 |
18,698.69 |
| 其中：存款利息收入 |
1,167.19 |
7,420.07 |
3,967.34 |
12,735.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,759.90 |
603.92 |
110.50 |
5,963.68 |
| 投资收益合计 |
228,212.13 |
1,160,304.07 |
1,033,832.00 |
-2,091,385.99 |
| 其中：股票投资收益 |
204,804.93 |
1,125,998.70 |
1,072,657.06 |
-2,525,476.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
674.99 |
-119,882.95 |
-119,989.44 |
226,623.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
22,732.21 |
154,188.32 |
81,164.38 |
207,467.09 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-421,055.86 |
348,282.10 |
-10,807.92 |
422,613.32 |
| 其他收入 |
72.40 |
151,657.73 |
141,326.69 |
35,207.16 |
| 费用 |
23,653.20 |
117,868.76 |
83,821.54 |
394,546.05 |
| 管理人报酬 |
15,386.86 |
66,571.46 |
39,299.49 |
183,516.43 |
| 基金托管费 |
5,128.95 |
22,190.42 |
13,099.80 |
61,172.19 |
| 销售服务费 |
2,709.32 |
7,962.25 |
3,870.56 |
1,098.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
422.49 |
21,142.45 |
27,551.29 |
148,737.01 |
| 利润总额 |
-213,497.44 |
1,550,399.13 |
1,084,607.07 |
-2,009,412.87 |
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