民生加银兴盈债券(007292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银兴盈债券(007292)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,359,216.26	51,865,459.54	32,101,883.35	37,625,134.55
利息合计	9,564.80	50,743.27	30,135.57	28,014.95
其中：存款利息收入	2,483.90	5,190.37	3,030.46	4,178.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,080.90	45,552.90	27,105.11	23,836.88
投资收益合计	18,512,431.46	37,227,890.98	17,338,131.45	29,608,653.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,512,431.46	37,227,890.98	17,338,131.45	29,608,653.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,162,780.00	14,586,825.29	14,733,616.33	7,988,466.58
其他收入	-	-	-	-
费用	3,137,342.58	7,531,374.44	4,170,623.91	8,342,303.74
管理人报酬	1,303,878.70	2,645,995.96	1,304,650.95	2,629,614.69
基金托管费	434,626.26	881,998.73	434,883.68	876,538.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,276,819.37	3,751,481.79	2,299,220.34	4,568,364.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,276,819.37	3,751,481.79	2,299,220.34	4,568,364.92
其他费用	96,951.28	204,320.00	107,283.12	204,880.00
利润总额	8,221,873.68	44,334,085.10	27,931,259.44	29,282,830.81

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