民生加银兴盈债券(007292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银兴盈债券(007292)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,865,459.54	32,101,883.35	37,625,134.55	22,315,254.75
利息合计	50,743.27	30,135.57	28,014.95	3,162.74
其中：存款利息收入	5,190.37	3,030.46	4,178.07	1,952.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,552.90	27,105.11	23,836.88	1,210.05
投资收益合计	37,227,890.98	17,338,131.45	29,608,653.02	13,664,403.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,227,890.98	17,338,131.45	29,608,653.02	13,664,403.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,586,825.29	14,733,616.33	7,988,466.58	8,647,688.39
其他收入	-	-	-	-
费用	7,531,374.44	4,170,623.91	8,342,303.74	3,686,697.45
管理人报酬	2,645,995.96	1,304,650.95	2,629,614.69	1,298,269.18
基金托管费	881,998.73	434,883.68	876,538.31	432,756.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,751,481.79	2,299,220.34	4,568,364.92	1,816,197.29
其中：卖出回购金融资产支出	3,751,481.79	2,299,220.34	4,568,364.92	1,816,197.29
其他费用	204,320.00	107,283.12	204,880.00	105,623.16
利润总额	44,334,085.10	27,931,259.44	29,282,830.81	18,628,557.30

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