汇添富中债1-3年农发债C(007290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年农发债C(007290)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	229,401,499.61	97,324,006.83	322,252,013.39	191,749,857.28
利息合计	134,144.86	16,637.36	234,752.65	113,235.04
其中：存款利息收入	134,144.86	16,637.36	153,515.35	62,048.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	81,237.30	51,187.02
投资收益合计	189,207,937.04	100,190,996.63	288,466,522.64	137,826,268.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	189,207,937.04	100,190,996.63	288,466,522.64	137,826,268.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,034,541.45	-2,902,581.32	33,228,270.08	53,790,702.73
其他收入	24,876.26	18,954.16	322,468.02	19,651.23
费用	22,297,651.75	12,056,566.90	58,656,671.83	29,502,571.70
管理人报酬	6,684,213.48	3,214,004.64	13,001,715.20	6,665,468.55
基金托管费	2,228,071.13	1,071,334.87	4,333,905.11	2,221,822.89
销售服务费	21,082.69	4,344.92	3,167.06	1,532.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,981,277.80	7,094,201.68	38,870,747.77	19,365,142.04
其中：卖出回购金融资产支出	11,981,277.80	7,094,201.68	38,870,747.77	19,365,142.04
其他费用	1,383,006.65	672,680.79	2,447,136.69	1,248,605.55
利润总额	207,103,847.86	85,267,439.93	263,595,341.56	162,247,285.58

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