中邮纯债裕利三个月定开债(007286)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮纯债裕利三个月定开债(007286)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	147,309,558.68	80,257,977.75	152,727,150.76	97,268,876.49
利息合计	301,703.87	141,950.21	116,899.84	51,605.66
其中：存款利息收入	293,947.17	141,821.66	112,556.82	47,262.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,756.70	128.55	4,343.02	4,343.02
投资收益合计	104,105,476.03	50,661,933.36	120,148,158.80	53,484,552.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,105,476.03	50,661,933.36	120,148,158.80	53,484,552.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,902,378.78	29,454,094.18	32,462,092.12	43,732,718.60
其他收入	-	-	-	-
费用	27,098,227.84	15,080,487.68	26,642,804.35	11,512,256.76
管理人报酬	8,016,136.88	3,960,149.06	8,300,339.93	4,108,939.00
基金托管费	2,672,045.72	1,320,049.73	2,766,779.98	1,369,646.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,891,102.89	9,533,177.62	15,003,304.61	5,749,215.32
其中：卖出回购金融资产支出	15,891,102.89	9,533,177.62	15,003,304.61	5,749,215.32
其他费用	246,611.16	123,815.44	293,955.88	144,829.55
利润总额	120,211,330.84	65,177,490.07	126,084,346.41	85,756,619.73

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