工银中债1-5年进出口行C(007285)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
95,593,002.89 |
30,463,126.87 |
13,638,655.50 |
7,668,595.49 |
| 利息合计 |
88,440.50 |
9,659.80 |
245,125.03 |
240,509.11 |
| 其中：存款利息收入 |
33,976.98 |
6,250.66 |
25,670.38 |
21,054.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
54,463.52 |
3,409.14 |
219,454.65 |
219,454.65 |
| 投资收益合计 |
54,020,465.03 |
17,720,605.38 |
9,989,370.69 |
3,810,537.19 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
54,020,465.03 |
17,720,605.38 |
9,989,370.69 |
3,810,537.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
41,482,253.96 |
12,732,790.59 |
3,404,071.21 |
3,617,531.21 |
| 其他收入 |
1,843.40 |
71.10 |
88.57 |
17.98 |
| 费用 |
9,122,024.66 |
3,496,266.06 |
3,075,901.39 |
1,560,769.23 |
| 管理人报酬 |
2,239,126.69 |
776,563.24 |
537,176.96 |
286,920.74 |
| 基金托管费 |
746,375.57 |
258,854.40 |
179,058.92 |
95,640.23 |
| 销售服务费 |
65,323.35 |
7,644.83 |
22,379.21 |
14,519.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
5,875,999.05 |
2,351,628.40 |
2,140,086.30 |
1,056,324.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,875,999.05 |
2,351,628.40 |
2,140,086.30 |
1,056,324.76 |
| 其他费用 |
195,200.00 |
101,575.19 |
197,200.00 |
107,364.21 |
| 利润总额 |
86,470,978.23 |
26,966,860.81 |
10,562,754.11 |
6,107,826.26 |
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