工银中债1-5年进出口行A(007284)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银中债1-5年进出口行A(007284) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银中债1-5年进出口行A(007284)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,751,858.53	95,593,002.89	30,463,126.87	13,638,655.50
利息合计	265,125.84	88,440.50	9,659.80	245,125.03
其中：存款利息收入	156,903.19	33,976.98	6,250.66	25,670.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,222.65	54,463.52	3,409.14	219,454.65
投资收益合计	51,137,018.97	54,020,465.03	17,720,605.38	9,989,370.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,137,018.97	54,020,465.03	17,720,605.38	9,989,370.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,725,825.50	41,482,253.96	12,732,790.59	3,404,071.21
其他收入	75,539.22	1,843.40	71.10	88.57
费用	6,581,932.71	9,122,024.66	3,496,266.06	3,075,901.39
管理人报酬	2,982,863.70	2,239,126.69	776,563.24	537,176.96
基金托管费	994,287.91	746,375.57	258,854.40	179,058.92
销售服务费	37,757.46	65,323.35	7,644.83	22,379.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,470,072.36	5,875,999.05	2,351,628.40	2,140,086.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,470,072.36	5,875,999.05	2,351,628.40	2,140,086.30
其他费用	96,951.28	195,200.00	101,575.19	197,200.00
利润总额	6,169,925.82	86,470,978.23	26,966,860.81	10,562,754.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年