摩根日本精选股票(QDII)A(007280)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根日本精选股票(QDII)A(007280)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	181,149,380.51	82,617,366.44	40,784,121.51	27,428,871.57
利息合计	457,010.15	252,932.30	93,292.17	18,683.35
其中：存款利息收入	457,010.15	252,932.30	93,292.17	18,683.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	89,314,714.95	15,606,572.02	-4,520,079.47	-1,910,141.26
其中：股票投资收益	51,747,261.43	-4,843,656.82	-9,198,615.79	-1,728,278.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,563,465.00	-1,563,465.00
股利收益	37,567,453.52	20,450,228.84	6,242,001.32	1,381,602.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,817,093.48	83,270,219.57	46,323,226.25	30,018,100.73
其他收入	5,556,536.82	3,171,733.99	1,576,501.05	407,497.71
费用	45,422,514.55	22,940,922.62	7,946,501.62	1,810,873.33
管理人报酬	37,859,125.05	19,026,661.40	6,756,369.87	1,491,136.93
基金托管费	5,258,211.84	2,642,591.86	938,384.82	207,102.45
销售服务费	2,076,536.39	1,133,762.96	24,831.84	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,641.27	137,906.40	226,915.09	112,633.95
利润总额	135,726,865.96	59,676,443.82	32,837,619.89	25,617,998.24

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