国泰兴富三个月定开债(007278)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰兴富三个月定开债(007278) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰兴富三个月定开债(007278)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,437,333.02	156,004,904.95	91,194,366.40	56,671,692.09
利息合计	425,579.34	534,188.79	265,546.46	302,099.28
其中：存款利息收入	69,133.81	285,592.65	109,062.54	118,681.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	356,445.53	248,596.14	156,483.92	183,417.48
投资收益合计	55,108,657.54	131,865,635.13	70,859,365.78	52,010,093.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,108,657.54	131,865,635.13	70,859,365.78	52,010,093.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,096,903.86	23,605,081.03	20,069,454.16	4,359,498.84
其他收入	-	-	-	-
费用	10,191,696.86	22,507,274.89	12,309,974.70	10,837,344.08
管理人报酬	4,493,866.31	9,091,804.15	4,496,913.84	4,047,967.47
基金托管费	1,497,955.44	3,030,601.32	1,498,971.22	1,349,322.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,948,239.14	9,841,471.26	6,036,968.94	5,086,754.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,948,239.14	9,841,471.26	6,036,968.94	5,086,754.40
其他费用	129,937.37	249,084.13	139,806.65	257,827.74
利润总额	28,245,636.16	133,497,630.06	78,884,391.70	45,834,348.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年