恒生前海消费升级混合(007277)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒生前海消费升级混合(007277) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海消费升级混合(007277)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	809,472.41	-1,386,750.66	-9,051,639.75	-4,356,909.48
利息合计	15,013.89	8,011.54	27,698.73	13,220.96
其中：存款利息收入	14,642.11	7,639.76	27,698.73	13,220.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	371.78	371.78	-	-
投资收益合计	-953,368.79	-2,968,864.55	-5,820,096.34	-240,647.11
其中：股票投资收益	-1,563,500.44	-3,357,847.48	-6,041,368.90	-412,703.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	610,131.65	388,982.93	221,272.56	172,056.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,746,709.94	1,573,716.40	-3,263,042.98	-4,131,946.02
其他收入	1,117.37	385.95	3,800.84	2,462.69
费用	490,638.50	267,850.45	844,405.54	444,968.20
管理人报酬	380,575.74	190,475.32	614,797.12	342,059.90
基金托管费	63,429.19	31,745.85	102,466.12	57,010.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,633.57	45,629.28	127,142.30	45,898.30
利润总额	318,833.91	-1,654,601.11	-9,896,045.29	-4,801,877.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年