鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,775,435.96 |
675,468.46 |
-19,736,109.43 |
765,463.38 |
| 利息合计 |
74,769.92 |
44,336.01 |
90,909.43 |
48,820.53 |
| 其中：存款利息收入 |
74,769.92 |
44,336.01 |
90,909.43 |
48,820.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,222,708.39 |
-22,190,612.64 |
-14,868,930.27 |
-6,597,022.94 |
| 其中：股票投资收益 |
77,173.57 |
-3,563.03 |
-199,534.42 |
-3,756.78 |
| 基金投资收益 |
-5,550,781.54 |
-22,187,049.61 |
-16,340,089.59 |
-8,018,219.82 |
| 债券投资收益 |
91,410.26 |
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8,086.24 |
8,086.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,159,489.32 |
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1,662,607.50 |
1,416,867.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
27,921,165.36 |
22,821,745.09 |
-4,958,088.59 |
7,313,665.79 |
| 其他收入 |
2,209.07 |
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| 费用 |
2,011,472.93 |
941,412.71 |
1,972,872.88 |
968,144.73 |
| 管理人报酬 |
1,441,896.28 |
694,850.45 |
1,466,236.67 |
721,566.34 |
| 基金托管费 |
344,585.15 |
161,395.12 |
335,228.99 |
163,029.61 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
12,794.93 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,794.93 |
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| 其他费用 |
164,459.03 |
85,167.14 |
170,788.65 |
82,930.21 |
| 利润总额 |
22,763,963.03 |
-265,944.25 |
-21,708,982.31 |
-202,681.35 |
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