人保中高等级信用债C(007265)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
112,901.41 |
69,675.86 |
262,137.91 |
177,177.79 |
| 利息合计 |
7,201.66 |
1,548.58 |
345,699.60 |
218,607.71 |
| 其中：存款利息收入 |
3,843.47 |
1,548.58 |
3,344.58 |
1,817.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
342,355.02 |
216,790.58 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,358.19 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
85,032.26 |
52,970.41 |
-122,214.13 |
-64,203.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
85,032.26 |
52,970.41 |
-122,214.13 |
-64,203.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,138.20 |
15,129.54 |
38,563.07 |
22,694.92 |
| 其他收入 |
7,529.29 |
27.33 |
89.37 |
79.14 |
| 费用 |
101,155.51 |
57,493.28 |
148,143.84 |
84,297.09 |
| 管理人报酬 |
35,771.66 |
20,175.09 |
60,845.57 |
36,050.39 |
| 基金托管费 |
11,923.93 |
6,725.02 |
20,281.83 |
12,016.80 |
| 销售服务费 |
5,181.98 |
1,650.18 |
9,419.98 |
6,152.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
49.79 |
17.35 |
| 利息支出 |
1.31 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1.31 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
48,276.63 |
28,942.99 |
57,129.21 |
29,720.75 |
| 利润总额 |
11,745.90 |
12,182.58 |
113,994.07 |
92,880.70 |
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