融通消费升级混合A(007261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通消费升级混合A(007261)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,581,740.65	-1,254,724.75	-2,059,468.82	5,229,682.92
利息合计	88,740.24	13,925.25	28,735.15	13,382.59
其中：存款利息收入	88,740.24	13,925.25	28,735.15	13,382.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,926,117.79	-1,591,448.22	-409,257.86	3,656,167.38
其中：股票投资收益	-5,022,164.56	-2,441,592.61	-1,450,112.79	2,947,847.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,096,020.47	850,144.39	1,040,854.93	708,319.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,360,418.97	269,633.36	-1,774,645.04	1,481,599.09
其他收入	58,699.23	53,164.86	95,698.93	78,533.86
费用	1,686,926.02	455,592.70	1,146,587.83	615,937.79
管理人报酬	1,249,690.15	318,819.97	866,787.77	471,204.13
基金托管费	208,281.63	53,136.66	144,464.61	78,533.99
销售服务费	102,691.17	19,799.97	2,024.45	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,263.00	63,836.10	133,311.00	66,199.67
利润总额	1,894,814.63	-1,710,317.45	-3,206,056.65	4,613,745.13

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