国投瑞银顺祺纯债(007260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺祺纯债(007260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,242,782.68	182,143,665.09	22,206,878.30	13,364,943.69
利息合计	427,697.55	714,165.72	589,673.77	4,437.97
其中：存款利息收入	119,234.83	63,326.20	9,394.72	4,437.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,462.72	650,839.52	580,279.05	-
投资收益合计	82,995,938.41	112,444,588.16	9,261,616.37	13,644,493.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,995,938.41	112,444,588.16	9,261,616.37	13,644,493.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,180,853.28	68,968,924.94	12,355,588.16	-284,249.59
其他收入	-	15,986.27	-	262.26
费用	14,053,796.35	17,904,589.92	2,127,811.74	3,703,841.59
管理人报酬	8,995,896.06	8,883,556.95	955,980.89	1,002,380.82
基金托管费	2,998,631.96	2,961,185.58	318,660.26	334,126.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,948,928.48	5,827,647.39	745,062.99	2,150,133.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,948,928.48	5,827,647.39	745,062.99	2,150,133.91
其他费用	110,339.85	232,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	11,188,986.33	164,239,075.17	20,079,066.56	9,661,102.10

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