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凯石沣混合A(007257)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-3,610,348.19	-1,523,104.10	-2,247,351.35	-1,224,103.23
利息合计	40,524.62	19,590.43	55,814.91	33,801.25
其中：存款利息收入	40,524.62	19,590.43	38,543.59	18,641.77
债券利息收入	-	-	17,271.32	15,159.48
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,886,246.14	-2,249,852.39	585,963.53	-368,986.61
其中：股票投资收益	-3,899,430.02	-2,279,965.37	1,206,974.29	280,653.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-26,491.09	-2,636.87	-688,112.25	-707,086.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,674.97	32,749.85	67,101.49	57,445.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-517,334.03	346,310.12	-3,234,888.10	-972,663.51
其他收入	752,707.36	360,847.74	345,758.31	83,745.64
费用	429,224.08	255,430.50	1,791,798.62	1,044,108.23
管理人报酬	272,752.43	148,016.58	526,464.82	325,842.83
基金托管费	45,458.65	24,669.39	87,744.21	54,307.17
销售服务费	62,651.19	33,562.35	87,144.42	49,390.81
交易费用	-	-	997,912.59	547,147.65
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,361.34	49,182.02	92,527.01	67,414.47
利润总额	-4,039,572.27	-1,778,534.60	-4,039,149.97	-2,268,211.46

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