易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,307,955.95 |
5,055,636.46 |
1,508,497.00 |
-71,683.00 |
| 利息合计 |
10,372.24 |
16,027.79 |
8,501.43 |
17,324.05 |
| 其中：存款利息收入 |
8,668.71 |
15,920.74 |
8,501.43 |
17,016.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,703.53 |
107.05 |
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307.40 |
| 投资收益合计 |
1,562,400.83 |
-611,572.85 |
-1,571,512.50 |
1,189,915.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
862,208.10 |
-1,661,288.83 |
-1,767,230.13 |
-1,092,284.59 |
| 债券投资收益 |
13,627.36 |
89,581.75 |
40,400.71 |
104,028.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
686,565.37 |
960,134.23 |
155,316.92 |
2,178,171.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
695,074.97 |
5,558,397.76 |
3,025,575.39 |
-1,397,726.16 |
| 其他收入 |
40,107.91 |
92,783.76 |
45,932.68 |
118,803.58 |
| 费用 |
229,469.79 |
433,525.37 |
226,492.65 |
559,317.94 |
| 管理人报酬 |
133,035.37 |
210,576.99 |
107,536.91 |
289,808.16 |
| 基金托管费 |
51,743.65 |
95,173.53 |
47,976.64 |
127,165.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
43,634.18 |
127,774.85 |
70,979.10 |
142,262.17 |
| 利润总额 |
2,078,486.16 |
4,622,111.09 |
1,282,004.35 |
-631,000.94 |
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