易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,055,636.46	1,508,497.00	-71,683.00	1,648,970.28
利息合计	16,027.79	8,501.43	17,324.05	10,418.32
其中：存款利息收入	15,920.74	8,501.43	17,016.65	10,110.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107.05	-	307.40	307.40
投资收益合计	-611,572.85	-1,571,512.50	1,189,915.53	301,312.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,661,288.83	-1,767,230.13	-1,092,284.59	-366,190.88
债券投资收益	89,581.75	40,400.71	104,028.66	58,212.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	960,134.23	155,316.92	2,178,171.46	609,291.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,558,397.76	3,025,575.39	-1,397,726.16	1,277,170.47
其他收入	92,783.76	45,932.68	118,803.58	60,068.67
费用	433,525.37	226,492.65	559,317.94	301,825.13
管理人报酬	210,576.99	107,536.91	289,808.16	159,376.53
基金托管费	95,173.53	47,976.64	127,165.58	71,754.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,774.85	70,979.10	142,262.17	70,611.77
利润总额	4,622,111.09	1,282,004.35	-631,000.94	1,347,145.15

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