平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,823,953.29	763,796.39	-16,559,551.18	-40,809,361.12
利息合计	88,875.98	233,364.90	117,600.24	255,242.38
其中：存款利息收入	83,436.95	233,364.90	117,600.24	254,081.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,439.03	-	-	1,160.55
投资收益合计	28,106,508.60	-38,596,331.86	-45,624,707.91	-29,073,409.17
其中：股票投资收益	290,249.14	-398,630.35	-239,760.49	-1,080,532.29
基金投资收益	25,766,453.08	-47,703,062.55	-47,575,467.83	-37,999,307.39
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,049,806.38	9,505,361.04	2,190,520.41	10,006,430.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,628,568.71	39,126,763.35	28,947,556.49	-12,017,004.74
其他收入	-	-	-	25,810.41
费用	1,910,555.91	4,661,652.95	2,476,255.32	5,916,380.65
管理人报酬	1,320,544.02	3,262,776.09	1,741,090.96	4,163,429.64
基金托管费	322,110.02	824,956.11	425,610.12	1,034,489.23
销售服务费	145,659.84	371,551.81	196,220.11	477,471.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,844.74	202,368.94	113,334.13	228,863.29
利润总额	30,913,397.38	-3,897,856.56	-19,035,806.50	-46,725,741.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年