平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	763,796.39	-16,559,551.18	-40,809,361.12	6,443,869.91
利息合计	233,364.90	117,600.24	255,242.38	130,773.23
其中：存款利息收入	233,364.90	117,600.24	254,081.83	129,612.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,160.55	1,160.55
投资收益合计	-38,596,331.86	-45,624,707.91	-29,073,409.17	-8,796,719.86
其中：股票投资收益	-398,630.35	-239,760.49	-1,080,532.29	-533,818.16
基金投资收益	-47,703,062.55	-47,575,467.83	-37,999,307.39	-8,676,850.56
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,505,361.04	2,190,520.41	10,006,430.51	413,948.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,126,763.35	28,947,556.49	-12,017,004.74	15,088,819.68
其他收入	-	-	25,810.41	20,996.86
费用	4,661,652.95	2,476,255.32	5,916,380.65	3,071,641.32
管理人报酬	3,262,776.09	1,741,090.96	4,163,429.64	2,154,084.46
基金托管费	824,956.11	425,610.12	1,034,489.23	536,404.91
销售服务费	371,551.81	196,220.11	477,471.92	250,904.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,368.94	113,334.13	228,863.29	118,120.70
利润总额	-3,897,856.56	-19,035,806.50	-46,725,741.77	3,372,228.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年