金鹰鑫益混合E(007233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰鑫益混合E(007233)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,673,166.90	16,389,951.55	4,634,119.08	1,174,066.48
利息合计	101,559.38	180,634.31	64,299.98	280,304.49
其中：存款利息收入	28,634.48	68,585.63	34,151.50	123,778.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,924.90	112,048.68	30,148.48	156,526.23
投资收益合计	7,945,040.27	14,570,579.44	3,971,698.60	-8,666,636.38
其中：股票投资收益	600,167.61	2,892,394.54	502,622.66	-13,129,497.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,787,307.52	11,166,022.20	3,298,469.66	3,943,015.77
资产支持证券投资收益	-	28,527.71	3,804.78	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	557,565.14	483,634.99	166,801.50	519,845.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-427,997.41	1,636,493.40	597,783.39	9,559,901.58
其他收入	54,564.66	2,244.40	337.11	496.79
费用	1,714,172.13	3,349,974.32	1,401,070.71	5,035,953.69
管理人报酬	884,968.68	1,583,112.36	570,781.95	2,126,912.92
基金托管费	126,424.04	226,158.92	81,540.26	303,844.69
销售服务费	117,384.85	398,381.33	210,893.58	752,968.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	465,094.68	920,807.62	449,117.08	1,620,835.76
其中：卖出回购金融资产支出	465,094.68	920,807.62	449,117.08	1,620,835.76
其他费用	111,472.75	202,240.10	81,124.02	216,056.91
利润总额	5,958,994.77	13,039,977.23	3,233,048.37	-3,861,887.21

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