国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,211,619.60 |
2,716,232.93 |
873,970.28 |
-3,106,418.97 |
| 利息合计 |
2,841.48 |
11,421.97 |
4,710.91 |
19,613.75 |
| 其中：存款利息收入 |
2,841.48 |
11,377.10 |
4,666.04 |
4,012.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
44.87 |
44.87 |
15,601.69 |
| 投资收益合计 |
205,319.76 |
967,710.07 |
-169,991.64 |
-4,165,372.03 |
| 其中：股票投资收益 |
122,198.13 |
-265,494.58 |
369,662.82 |
-157,966.44 |
| 基金投资收益 |
-88,118.45 |
882,091.80 |
-767,658.15 |
-4,702,521.29 |
| 债券投资收益 |
24,691.68 |
51,014.33 |
23,627.57 |
53,478.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
146,548.40 |
300,098.52 |
204,376.12 |
641,636.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,981,912.49 |
1,714,143.31 |
1,030,790.19 |
1,035,635.12 |
| 其他收入 |
21,545.87 |
22,957.58 |
8,460.82 |
3,704.19 |
| 费用 |
359,407.07 |
599,172.79 |
291,896.84 |
626,315.98 |
| 管理人报酬 |
230,359.75 |
389,595.86 |
187,493.78 |
434,290.02 |
| 基金托管费 |
45,306.96 |
79,878.54 |
38,295.38 |
80,267.91 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
29,693.62 |
21,344.32 |
242.23 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,693.62 |
21,344.32 |
242.23 |
- |
| 其他费用 |
49,058.14 |
98,391.03 |
55,946.69 |
111,230.00 |
| 利润总额 |
4,852,212.53 |
2,117,060.14 |
582,073.44 |
-3,732,734.95 |
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