海富通中短债债券C(007226)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通中短债债券C(007226)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,008,386.69	38,949,450.62	23,910,732.84	13,757,694.08
利息合计	14,214.35	145,392.31	122,161.90	135,934.11
其中：存款利息收入	4,287.17	21,344.42	7,632.84	18,479.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,927.18	124,047.89	114,529.06	117,454.59
投资收益合计	10,993,799.04	36,286,797.22	20,026,269.36	11,842,229.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,993,799.04	36,199,770.62	19,939,242.76	11,736,684.41
资产支持证券投资收益	-	87,026.60	87,026.60	105,545.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,002,983.51	2,346,982.21	3,606,353.97	1,683,597.28
其他收入	3,356.81	170,278.88	155,947.61	95,932.91
费用	2,629,829.09	7,422,226.32	3,706,539.09	3,465,111.18
管理人报酬	1,089,852.16	3,572,238.77	1,880,193.26	1,058,905.69
基金托管费	363,284.05	1,190,746.29	626,731.10	352,968.63
销售服务费	32,713.47	293,801.70	190,697.62	90,718.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	995,781.21	2,000,581.23	816,622.16	1,703,597.34
其中：卖出回购金融资产支出	995,781.21	2,000,581.23	816,622.16	1,703,597.34
其他费用	122,014.22	255,567.42	130,249.21	215,311.65
利润总额	7,378,557.60	31,527,224.30	20,204,193.75	10,292,582.90

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