浙商惠泉3个月定开债C(007225)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,816,766.33 |
35,855,508.29 |
20,938,076.10 |
64,883,276.67 |
| 利息合计 |
122,689.59 |
847,582.94 |
763,559.29 |
244,193.50 |
| 其中：存款利息收入 |
13,595.35 |
36,601.93 |
22,838.25 |
17,714.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
109,094.24 |
810,981.01 |
740,721.04 |
226,479.03 |
| 投资收益合计 |
15,280,748.27 |
27,493,014.84 |
16,422,765.07 |
59,276,777.87 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,280,748.27 |
27,493,014.84 |
16,422,765.07 |
59,276,777.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,586,671.53 |
7,514,284.39 |
3,751,751.74 |
5,362,305.30 |
| 其他收入 |
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626.12 |
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| 费用 |
1,906,740.56 |
4,407,348.41 |
2,349,722.29 |
13,969,570.83 |
| 管理人报酬 |
909,263.64 |
2,198,834.90 |
1,271,253.50 |
6,040,197.24 |
| 基金托管费 |
303,087.87 |
732,945.00 |
423,751.21 |
2,013,399.06 |
| 销售服务费 |
1.81 |
3.66 |
1.82 |
8.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
559,541.31 |
1,218,230.53 |
510,487.87 |
5,668,766.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
559,541.31 |
1,218,230.53 |
510,487.87 |
5,668,766.06 |
| 其他费用 |
113,588.05 |
217,350.00 |
127,651.52 |
247,200.00 |
| 利润总额 |
4,910,025.77 |
31,448,159.88 |
18,588,353.81 |
50,913,705.84 |
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