工银中证500ETF联接C(007223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证500ETF联接C(007223)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,282,837.04	-5,163,946.64	-4,176,650.06	1,834,001.93
利息合计	20,179.57	7,265.69	14,657.75	7,167.77
其中：存款利息收入	20,179.57	7,265.69	14,657.75	7,167.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,187,108.64	-193,402.56	25,017.04	91,750.43
其中：股票投资收益	-43,759.68	-	-3,405.77	-
基金投资收益	1,230,770.07	-193,402.56	28,422.81	91,750.43
债券投资收益	98.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,984,691.81	-4,986,661.73	-4,224,992.59	1,730,563.72
其他收入	90,857.02	8,851.96	8,667.74	4,520.01
费用	173,365.55	71,573.37	138,932.37	67,749.28
管理人报酬	22,634.97	8,363.28	17,412.54	8,726.88
基金托管费	3,520.92	1,300.93	2,708.55	1,357.50
销售服务费	38,752.76	5,690.34	5,325.37	1,089.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,015.74	56,218.82	113,155.00	56,244.85
利润总额	6,109,471.49	-5,235,520.01	-4,315,582.43	1,766,252.65

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