摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,312,445.53 |
-1,070,520.43 |
-6,044,394.15 |
1,402,902.83 |
| 利息合计 |
16,689.00 |
10,352.43 |
9,821.86 |
7,847.76 |
| 其中：存款利息收入 |
14,369.41 |
8,032.84 |
8,710.51 |
6,736.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,319.59 |
2,319.59 |
1,111.35 |
1,111.35 |
| 投资收益合计 |
-2,622,840.94 |
-3,640,721.93 |
-1,541,881.71 |
881,967.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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355,607.17 |
305,085.29 |
| 基金投资收益 |
-3,212,631.93 |
-3,911,029.47 |
-2,519,701.34 |
121,425.22 |
| 债券投资收益 |
86,304.55 |
40,370.70 |
116,616.27 |
62,029.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
503,486.44 |
229,936.84 |
505,596.19 |
393,427.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,918,553.31 |
2,559,827.23 |
-4,512,375.05 |
513,067.97 |
| 其他收入 |
44.16 |
21.84 |
40.75 |
20.02 |
| 费用 |
859,671.01 |
442,471.03 |
1,011,515.76 |
541,321.25 |
| 管理人报酬 |
533,487.83 |
270,028.32 |
631,998.35 |
340,324.51 |
| 基金托管费 |
149,797.18 |
76,156.23 |
180,314.51 |
97,215.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
176,386.00 |
96,286.48 |
193,564.80 |
98,142.99 |
| 利润总额 |
7,452,774.52 |
-1,512,991.46 |
-7,055,909.91 |
861,581.58 |
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