天弘华享三个月定开债(007220)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘华享三个月定开债(007220) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘华享三个月定开债(007220)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,313,081.37	62,304,994.34	33,140,240.19	43,113,774.32
利息合计	54,704.92	263,537.16	115,407.75	34,075.79
其中：存款利息收入	38,059.30	263,537.16	115,407.75	13,808.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,645.62	-	-	20,267.05
投资收益合计	20,752,241.98	41,443,051.69	13,638,839.93	40,068,568.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,752,241.98	41,443,051.69	13,638,839.93	40,380,305.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-311,736.85
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,493,865.53	20,598,405.49	19,385,992.51	3,011,129.80
其他收入	-	-	-	-
费用	4,820,016.33	12,537,613.61	6,399,563.32	9,227,773.37
管理人报酬	1,525,847.81	3,176,607.18	1,570,562.08	3,074,613.91
基金托管费	508,615.94	1,058,869.15	523,520.78	1,024,871.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,625,373.32	7,942,207.83	4,131,520.34	4,759,045.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,625,373.32	7,942,207.83	4,131,520.34	4,759,045.56
其他费用	117,778.95	237,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	8,493,065.04	49,767,380.73	26,740,676.87	33,886,000.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年