蜂巢添幂中短债C(007219)利润分配表-基金频道-证券之星

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蜂巢添幂中短债C(007219)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,090,598.92	35,507,674.86	21,290,578.84	18,980,644.25
利息合计	60,651.72	230,968.74	164,812.12	91,247.98
其中：存款利息收入	29,290.72	93,291.08	51,958.52	33,471.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,361.00	137,677.66	112,853.60	57,776.14
投资收益合计	9,225,236.15	29,144,056.99	16,040,645.58	17,922,827.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,146,191.54	28,929,788.70	15,992,032.94	17,922,827.33
资产支持证券投资收益	79,044.61	214,268.29	48,612.64	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,196,023.09	6,100,906.06	5,056,451.67	901,694.59
其他收入	734.14	31,743.07	28,669.47	64,874.35
费用	1,759,946.39	5,324,122.08	3,123,299.92	3,576,182.29
管理人报酬	907,303.94	2,560,210.14	1,485,482.20	1,449,884.73
基金托管费	151,217.36	426,701.74	247,580.38	241,647.48
销售服务费	58,659.01	266,020.69	188,810.35	121,295.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	525,449.24	1,766,601.38	1,035,090.37	1,504,108.28
其中：卖出回购金融资产支出	525,449.24	1,766,601.38	1,035,090.37	1,504,108.28
其他费用	90,847.97	214,624.77	107,669.60	192,754.55
利润总额	5,330,652.53	30,183,552.78	18,167,278.92	15,404,461.96

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