浙商智能行业优选混合C(007217)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商智能行业优选混合C(007217)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,908,369.07	29,954,456.57	-30,089,267.12	-149,329,287.94
利息合计	68,889.40	235,843.00	98,796.17	254,926.11
其中：存款利息收入	68,889.40	218,403.40	87,247.11	250,795.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,439.60	11,549.06	4,130.14
投资收益合计	18,713,316.39	-88,498,083.80	-106,926,286.34	-134,108,380.96
其中：股票投资收益	8,218,309.05	-105,864,648.55	-116,081,281.39	-144,212,451.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,614.14	541,793.14	342,029.43	2,556,079.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,578,289.49	859,058.34	-490.40	1,247,257.69
股利收益	8,717,103.71	15,965,713.27	8,813,456.02	6,300,733.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,121,575.47	118,201,543.97	76,730,682.23	-15,728,355.30
其他收入	4,587.81	15,153.40	7,540.82	252,522.21
费用	4,377,269.63	9,713,255.19	5,061,042.27	17,694,613.22
管理人报酬	3,603,340.21	8,010,637.56	4,175,505.90	14,559,902.74
基金托管费	600,556.70	1,335,106.26	695,917.58	2,426,650.47
销售服务费	56,307.09	146,256.04	78,579.21	323,638.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,082.22	-	144,434.05
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,082.22	-	144,434.05
其他费用	111,379.92	216,068.83	111,039.58	235,484.05
利润总额	19,531,099.44	20,241,201.38	-35,150,309.39	-167,023,901.16

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