浙商中华预期高股息C(007216)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商中华预期高股息C(007216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,346,594.84	33,434,805.95	-89,883,315.03	-60,049,549.48
利息合计	191,749.59	104,202.10	262,727.43	153,830.47
其中：存款利息收入	191,749.59	104,202.10	262,727.43	153,830.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,354,162.32	-1,154,981.28	-72,515,744.83	-28,593,673.30
其中：股票投资收益	-40,170,400.34	-19,094,955.39	-119,903,251.77	-52,181,254.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,258.98	-	5,013.22	5,013.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	30,520.44	-	-	-
股利收益	25,764,458.60	17,939,974.11	47,382,493.72	23,582,568.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,246,040.54	34,342,283.44	-17,925,832.03	-31,840,235.70
其他收入	262,967.03	143,301.69	295,534.40	230,529.05
费用	6,650,695.31	3,709,192.69	11,251,507.61	5,863,186.21
管理人报酬	4,689,051.90	2,633,644.63	7,871,921.16	4,058,021.48
基金托管费	703,357.82	395,046.74	1,180,788.15	608,703.23
销售服务费	836,802.31	452,572.73	1,503,134.95	819,548.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	986.71	-	6,501.37	6,501.37
其中：卖出回购金融资产支出	986.71	-	6,501.37	6,501.37
其他费用	420,385.71	227,928.59	689,161.98	370,411.89
利润总额	22,695,899.53	29,725,613.26	-101,134,822.64	-65,912,735.69

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