国寿安保泰荣纯债债券(007215)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保泰荣纯债债券(007215)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,449,699.41	66,681,836.94	108,295,161.88	59,989,629.38
利息合计	203,860.00	139,395.65	204,589.90	195,759.86
其中：存款利息收入	12,430.85	6,759.02	14,529.03	8,445.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,429.15	132,636.63	190,060.87	187,314.16
投资收益合计	118,147,846.96	53,882,960.61	92,044,415.60	45,436,401.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,147,846.96	53,882,960.61	92,044,415.60	45,436,401.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,097,992.45	12,659,480.68	16,046,156.38	14,357,468.08
其他收入	-	-	-	-
费用	17,807,596.48	9,428,323.08	26,268,961.88	11,168,579.61
管理人报酬	8,930,083.65	4,258,766.50	8,678,959.65	4,443,559.62
基金托管费	2,976,694.54	1,419,588.82	2,892,986.51	1,481,186.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,693,618.29	3,631,913.86	14,459,815.72	5,126,054.52
其中：卖出回购金融资产支出	5,693,618.29	3,631,913.86	14,459,815.72	5,126,054.52
其他费用	207,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	138,642,102.93	57,253,513.86	82,026,200.00	48,821,049.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年