国泰惠丰纯债债券A(007214)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠丰纯债债券A(007214)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,868,515.46	165,920,797.47	39,473,105.07	2,801,811.34
利息合计	202,842.70	662,326.11	254,962.45	42,543.50
其中：存款利息收入	198,869.01	539,314.67	181,440.05	8,585.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,973.69	123,011.44	73,522.40	33,958.43
投资收益合计	20,165,229.67	105,340,956.54	14,632,657.12	1,999,143.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,165,229.67	105,340,956.54	14,632,657.12	1,999,143.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,651,731.36	59,247,513.27	24,252,730.42	760,098.82
其他收入	415,143.53	670,001.55	332,755.08	25.65
费用	14,967,367.23	14,821,093.25	4,463,945.96	539,573.11
管理人报酬	4,758,521.75	5,822,480.39	1,900,340.25	156,349.41
基金托管费	1,586,173.88	1,940,826.80	633,446.77	52,116.49
销售服务费	556,754.80	289,144.01	49,117.62	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,873,659.02	6,464,553.26	1,745,334.26	179,016.69
其中：卖出回购金融资产支出	7,873,659.02	6,464,553.26	1,745,334.26	179,016.69
其他费用	138,218.87	207,470.29	100,122.54	151,386.36
利润总额	-26,835,882.69	151,099,704.22	35,009,159.11	2,262,238.23

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