华安安平6个月定开债(007213)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安平6个月定开债(007213)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,542,206.21	18,057,980.51	49,012,974.65	31,085,475.51
利息合计	1,316,040.69	69,411.71	57,176.60	53,604.19
其中：存款利息收入	41,049.25	18,772.81	10,647.68	7,075.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,274,991.44	50,638.90	46,528.92	46,528.92
投资收益合计	23,903,738.64	13,272,091.99	32,976,712.29	13,333,085.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,903,738.64	13,272,091.99	32,976,712.29	13,333,085.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,322,426.88	4,716,476.81	15,979,085.76	17,698,785.76
其他收入	-	-	-	-
费用	4,640,209.48	2,861,774.33	6,761,074.18	2,751,125.30
管理人报酬	2,453,575.82	1,212,503.10	2,422,404.05	1,203,889.09
基金托管费	817,858.69	404,167.73	807,468.00	401,296.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,093,433.89	1,093,433.89	3,199,655.91	984,350.54
其中：卖出回购金融资产支出	1,093,433.89	1,093,433.89	3,199,655.91	984,350.54
其他费用	217,200.00	112,715.34	237,200.00	117,778.95
利润总额	22,901,996.73	15,196,206.18	42,251,900.47	28,334,350.21

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