山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,300,652.43	82,920,590.65	64,220,942.48	124,708,360.75
利息合计	130,507.38	334,617.71	249,030.17	2,348,377.02
其中：存款利息收入	75,097.16	241,478.65	155,891.11	255,831.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,410.22	93,139.06	93,139.06	2,092,545.57
投资收益合计	31,376,813.18	85,766,748.42	54,908,887.46	78,689,894.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,376,813.18	85,766,748.42	54,908,887.46	78,689,894.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,206,668.13	-3,180,775.48	9,063,024.85	43,670,089.25
其他收入	-	-	-	-
费用	3,600,008.35	10,982,799.83	5,951,723.30	9,754,651.34
管理人报酬	1,916,486.71	4,178,277.84	2,196,064.24	4,796,127.43
基金托管费	638,828.91	1,392,759.28	732,021.45	1,598,709.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	869,607.46	5,016,584.77	2,812,023.51	2,940,559.72
其中：卖出回购金融资产支出	869,607.46	5,016,584.77	2,812,023.51	2,940,559.72
其他费用	84,802.56	172,200.00	85,730.70	171,390.00
利润总额	20,700,644.08	71,937,790.82	58,269,219.18	114,953,709.41

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