华商瑞丰短债债券C(007210)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商瑞丰短债债券C(007210)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,821,171.27	127,428,602.93	61,313,093.10	47,175,129.06
利息合计	232,902.99	630,258.34	293,270.48	553,572.66
其中：存款利息收入	21,168.83	67,007.76	13,445.13	20,708.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211,734.16	563,250.58	279,825.35	532,864.05
投资收益合计	54,902,319.15	98,445,850.42	44,164,292.34	36,696,729.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,902,319.15	98,445,850.42	44,164,292.34	36,696,729.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,494,008.01	26,136,005.53	14,855,063.59	9,687,619.96
其他收入	179,957.14	2,216,488.64	2,000,466.69	237,207.26
费用	9,582,176.46	25,866,175.42	9,619,203.17	9,475,679.32
管理人报酬	4,975,316.58	10,905,678.69	4,055,147.18	3,674,688.89
基金托管费	1,658,438.80	3,635,226.30	1,351,715.74	1,224,896.28
销售服务费	586,265.97	1,276,979.54	333,009.44	1,065,372.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,091,463.56	9,473,433.12	3,618,949.85	3,107,777.94
其中：卖出回购金融资产支出	2,091,463.56	9,473,433.12	3,618,949.85	3,107,777.94
其他费用	161,536.85	312,316.66	151,455.63	278,477.15
利润总额	24,238,994.81	101,562,427.51	51,693,889.93	37,699,449.74

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