华夏常阳三年定开混合(007207)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏常阳三年定开混合(007207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,408,748.84	50,336,428.39	-25,100,725.99	17,701,132.08
利息合计	385,888.87	149,410.81	424,661.27	223,226.66
其中：存款利息收入	373,669.91	147,160.93	315,880.58	163,941.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,218.96	2,249.88	108,780.69	59,285.39
投资收益合计	51,836,023.28	5,328,497.79	-3,255,844.17	30,980,043.32
其中：股票投资收益	35,351,713.72	-3,115,804.93	-16,240,683.19	21,517,460.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,642,698.80	1,453,186.49	2,659,618.99	1,077,300.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,841,610.76	6,991,116.23	10,325,220.03	8,385,282.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,186,836.69	44,858,519.79	-22,269,543.09	-13,502,137.90
其他收入	-	-	-	-
费用	10,055,562.22	4,911,840.81	11,616,587.38	6,553,020.26
管理人报酬	8,432,412.58	4,107,080.10	9,749,522.68	5,505,730.07
基金托管费	1,405,402.07	684,513.31	1,624,920.48	917,621.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,805.27	119,664.59	240,983.76	129,154.97
利润总额	77,353,186.62	45,424,587.58	-36,717,313.37	11,148,111.82

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