华夏常阳三年定开混合(007207)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏常阳三年定开混合(007207)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,040,026.23	87,408,748.84	50,336,428.39	-25,100,725.99
利息合计	146,006.75	385,888.87	149,410.81	424,661.27
其中：存款利息收入	136,037.67	373,669.91	147,160.93	315,880.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,969.08	12,218.96	2,249.88	108,780.69
投资收益合计	-10,008,502.81	51,836,023.28	5,328,497.79	-3,255,844.17
其中：股票投资收益	-19,066,247.78	35,351,713.72	-3,115,804.93	-16,240,683.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,027,365.42	2,642,698.80	1,453,186.49	2,659,618.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,030,379.55	13,841,610.76	6,991,116.23	10,325,220.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,902,522.29	35,186,836.69	44,858,519.79	-22,269,543.09
其他收入	-	-	-	-
费用	5,304,121.90	10,055,562.22	4,911,840.81	11,616,587.38
管理人报酬	4,451,692.68	8,432,412.58	4,107,080.10	9,749,522.68
基金托管费	741,948.86	1,405,402.07	684,513.31	1,624,920.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,480.36	216,805.27	119,664.59	240,983.76
利润总额	17,735,904.33	77,353,186.62	45,424,587.58	-36,717,313.37

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