银华丰华三个月定开债(007206)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华丰华三个月定开债(007206) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华丰华三个月定开债(007206)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	189,648,850.60	102,213,245.90	126,612,796.39	66,839,076.47
利息合计	758,501.05	436,114.86	839,450.55	388,911.03
其中：存款利息收入	758,501.05	436,114.86	839,450.55	388,911.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,950,694.64	76,949,669.27	115,775,309.68	53,764,525.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,950,694.64	76,949,669.27	115,775,309.68	53,764,525.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,939,654.91	24,827,461.77	9,998,036.16	12,685,639.77
其他收入	-	-	-	-
费用	37,325,674.31	19,174,194.06	39,300,181.50	16,952,836.68
管理人报酬	8,259,229.11	4,093,655.55	7,405,681.06	3,319,230.80
基金托管费	1,376,538.14	682,275.93	1,234,280.24	553,205.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,219,258.27	14,169,841.56	30,196,057.67	12,846,432.80
其中：卖出回购金融资产支出	27,219,258.27	14,169,841.56	30,196,057.67	12,846,432.80
其他费用	237,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	152,323,176.29	83,039,051.84	87,312,614.89	49,886,239.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年