银华丰华三个月定开债(007206)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华丰华三个月定开债(007206)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,195,439.03	189,648,850.60	102,213,245.90	126,612,796.39
利息合计	121,650.48	758,501.05	436,114.86	839,450.55
其中：存款利息收入	121,650.48	758,501.05	436,114.86	839,450.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,175,220.80	151,950,694.64	76,949,669.27	115,775,309.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,175,220.80	151,950,694.64	76,949,669.27	115,775,309.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,101,432.25	36,939,654.91	24,827,461.77	9,998,036.16
其他收入	-	-	-	-
费用	19,090,758.66	37,325,674.31	19,174,194.06	39,300,181.50
管理人报酬	4,191,277.91	8,259,229.11	4,093,655.55	7,405,681.06
基金托管费	698,546.37	1,376,538.14	682,275.93	1,234,280.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,971,380.54	27,219,258.27	14,169,841.56	30,196,057.67
其中：卖出回购金融资产支出	13,971,380.54	27,219,258.27	14,169,841.56	30,196,057.67
其他费用	117,778.95	237,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	22,104,680.37	152,323,176.29	83,039,051.84	87,312,614.89

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