银河新动能混合A(007203)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河新动能混合A(007203)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,782,935.58	26,966,044.47	-7,372,207.20	-42,994,920.62
利息合计	21,458.95	45,660.66	21,592.98	70,347.28
其中：存款利息收入	21,458.95	45,660.66	21,592.98	70,347.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,879,850.66	4,310,228.50	-7,278,871.76	-6,135,342.02
其中：股票投资收益	7,885,568.35	1,772,480.54	-8,522,344.93	-8,794,438.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	49,241.33	82,023.29	375,635.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	994,282.31	2,488,506.63	1,161,449.88	2,283,461.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,132,741.91	22,576,064.57	-118,939.22	-36,981,045.16
其他收入	14,367.88	34,090.74	4,010.80	51,119.28
费用	1,353,394.75	2,660,581.54	1,296,727.28	3,995,146.06
管理人报酬	1,097,242.31	2,149,127.93	1,047,082.62	3,294,761.83
基金托管费	182,873.68	358,188.02	174,513.81	549,126.99
销售服务费	3,292.82	2,740.40	429.78	671.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,985.94	150,525.00	74,700.88	150,585.00
利润总额	429,540.83	24,305,462.93	-8,668,934.48	-46,990,066.68

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