民生加银聚益纯债(007201)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银聚益纯债(007201) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银聚益纯债(007201)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	456,693,090.37	231,238,779.66	117,582,473.35	17,659,286.23
利息合计	3,648,973.91	512,485.74	979,441.26	278,310.40
其中：存款利息收入	2,271,008.85	160,407.96	125,878.08	37,292.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,124,774.11	352,077.78	853,563.18	241,018.10
投资收益合计	318,021,756.54	131,207,492.75	94,667,933.55	11,359,543.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	318,021,756.54	131,207,492.75	94,667,933.55	11,359,543.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,543,887.44	99,518,801.17	21,935,098.54	6,021,432.62
其他收入	478,472.48	-	-	-
费用	64,757,251.65	32,821,292.07	30,273,523.01	2,575,151.66
管理人报酬	19,573,727.03	8,714,814.88	8,778,673.32	839,991.96
基金托管费	6,524,575.69	2,904,938.30	2,926,224.43	279,997.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,898,540.61	20,835,783.86	18,099,057.64	1,314,979.21
其中：卖出回购金融资产支出	37,898,540.61	20,835,783.86	18,099,057.64	1,314,979.21
其他费用	226,720.00	124,601.66	249,615.00	140,183.16
利润总额	391,935,838.72	198,417,487.59	87,308,950.34	15,084,134.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年