永赢泰利债券A(007199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢泰利债券A(007199)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,150,349.73	170,171,684.27	102,919,795.96	28,779,833.78
利息合计	274,573.67	344,081.28	91,556.79	301,725.77
其中：存款利息收入	60,028.71	247,333.70	67,464.61	26,315.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,544.96	96,747.58	24,092.18	275,410.24
投资收益合计	47,005,340.52	142,827,504.82	76,350,947.30	15,668,162.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,005,340.52	142,827,504.82	76,350,947.30	15,645,623.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	22,538.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,129,678.45	26,901,604.49	26,379,716.35	12,809,702.23
其他收入	113.99	98,493.68	97,575.52	243.22
费用	6,143,783.16	24,672,216.58	12,386,546.25	8,633,788.07
管理人报酬	2,987,783.35	11,275,185.35	4,856,740.08	3,426,883.23
基金托管费	995,927.79	3,758,395.10	1,618,913.37	1,142,294.43
销售服务费	27,970.46	167,350.14	109,590.24	149,222.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,979,880.13	8,981,021.02	5,553,535.39	3,642,885.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,979,880.13	8,981,021.02	5,553,535.39	3,642,885.21
其他费用	126,909.65	277,067.70	139,038.14	231,443.27
利润总额	9,006,566.57	145,499,467.69	90,533,249.71	20,146,045.71

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