富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,244,172.22	334,759,137.29	113,224,623.06	50,546,679.32
利息合计	51,336.16	349,555.11	250,156.21	166,176.93
其中：存款利息收入	40,697.76	247,370.32	169,682.32	117,516.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,638.40	102,184.79	80,473.89	48,660.50
投资收益合计	149,406,429.92	180,349,554.64	69,805,033.45	47,406,088.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,406,429.92	180,349,554.64	69,805,033.45	47,406,088.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,214,192.73	153,998,151.35	43,143,876.20	2,972,562.98
其他收入	598.87	61,876.19	25,557.20	1,850.71
费用	21,880,548.28	28,063,511.38	11,446,266.82	11,518,691.02
管理人报酬	4,865,865.43	7,524,502.85	2,707,715.81	2,159,046.58
基金托管费	1,621,955.17	2,508,167.61	902,571.93	719,682.25
销售服务费	13,141.10	30,466.58	3,637.50	96.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,900,150.35	16,536,090.61	7,276,100.21	8,050,161.63
其中：卖出回购金融资产支出	14,900,150.35	16,536,090.61	7,276,100.21	8,050,161.63
其他费用	479,436.23	1,464,283.73	556,241.37	589,703.68
利润总额	22,363,623.94	306,695,625.91	101,778,356.24	39,027,988.30

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