恒越核心精选混合C(007193)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越核心精选混合C(007193)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,228,446.67	-145,043,128.31	-236,002,057.17	-52,985,553.19
利息合计	3,290,239.23	1,866,846.82	3,689,125.12	1,954,390.27
其中：存款利息收入	247,821.02	119,476.36	899,141.08	598,714.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,042,418.21	1,747,370.46	2,789,984.04	1,355,675.43
投资收益合计	-12,974,764.09	-146,687,643.40	-264,474,747.90	-152,736,147.46
其中：股票投资收益	-23,208,230.71	-151,448,482.67	-278,069,376.69	-163,060,321.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,202.87	216,202.87	4,059,891.37	3,271,531.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	221,188.28	221,188.28
股利收益	10,017,263.75	4,544,636.40	9,313,549.14	6,831,453.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,361,391.81	-259,420.69	24,113,828.24	97,186,363.10
其他收入	94,686.38	37,088.96	669,737.37	609,840.90
费用	13,888,838.81	7,223,354.12	28,154,549.61	17,459,588.03
管理人报酬	11,473,874.63	5,952,140.61	23,943,927.91	15,004,247.91
基金托管费	956,156.20	496,011.71	1,697,140.65	1,000,283.24
销售服务费	1,247,382.99	645,149.34	2,257,423.16	1,308,078.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,424.14	130,051.61	255,248.73	146,171.28
利润总额	-21,117,285.48	-152,266,482.43	-264,156,606.78	-70,445,141.22

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