南华价值启航纯债债券A(007189)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华价值启航纯债债券A(007189)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,112,568.35	75,282,488.08	68,952,232.66	161,108,428.35
利息合计	75,040.74	4,104,502.54	3,875,312.13	3,255,121.80
其中：存款利息收入	32,262.54	1,680,992.61	1,469,010.33	2,059,657.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,778.20	2,423,509.93	2,406,301.80	1,195,464.44
投资收益合计	3,311,096.44	67,994,015.84	62,104,781.05	158,470,732.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,311,096.44	67,994,015.84	62,104,781.05	158,470,732.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,278,941.33	2,528,042.89	2,336,215.99	-1,063,649.56
其他收入	5,372.50	655,926.81	635,923.49	446,223.49
费用	598,745.58	12,626,231.51	11,396,977.82	38,696,764.49
管理人报酬	225,555.24	7,277,298.57	6,650,646.03	18,464,707.52
基金托管费	75,185.09	2,425,766.22	2,216,882.02	6,154,902.53
销售服务费	101,228.42	2,267,033.98	2,130,446.08	7,086,999.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,841.79	456,932.74	251,114.53	6,692,954.63
其中：卖出回购金融资产支出	97,841.79	456,932.74	251,114.53	6,692,954.63
其他费用	98,935.04	199,200.00	147,889.16	297,200.00
利润总额	1,513,822.77	62,656,256.57	57,555,254.84	122,411,663.86

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